Estratégias de negociação de ações 2018

Nossos 13 melhores artigos de estratégia de negociação de ações de 2017 Como outro ano fantástico chega ao fim, destacamos nossos 13 melhores artigos de estratégia comercial do ano. A lista a seguir é bastante útil se você acabou de descobrir nosso blog no meio do ano, ou mesmo se você simplesmente quiser revisar nossas postagens de blog do ano. Desfrute de 13 Dicas Top Trading de 2017 Em nenhuma ordem específica, aqui vamos nós 82. 1. Top 5 Qualidades dos melhores desdobramentos de ações Não são criados iguais todos os breakouts de estoque. Enquanto o melhor irá ampliar 20 a 30 maiores (ou mais) antes de descansar, outros falharão rapidamente e cairão abaixo abaixo do nível de breakout. Para as probabilidades máximas de um breakout bem sucedido, você precisa de uma lista de verificação para se certificar de que não está com um ponto técnico chave. Aqui está a nossa lista das 5 qualidades mais importantes a serem encontradas quando ocorreu o comércio. 2.) Como pisar as paradas em Negociações Swing vencedoras para lucro máximo Um dos aspectos mais desafiadores do comércio de swing é saber quando sair de um trade8230 especificamente um comércio vencedor. Bloquear seus lucros comerciais muito cedo (devido ao medo de uma reversão) tem um custo de oportunidade muito alto e pode tornar difícil ser um comerciante que ganha consistentemente no longo prazo. Por outro lado, ser ganancioso tentando espremer todos os pontos do comércio antes de vender é uma maneira infalível de devolver uma quantidade substancial de ganhos não realizados. A resposta a este dilema é a redução de um comércio por arrastar pára mais alto ao longo do caminho. Aqui está uma explicação clara de como fazemos isso. 3.) Como comercializar relatórios de ganhos com lucros máximos e baixo risco Quando as empresas públicas relatam seus ganhos trimestrais quatro vezes por ano, muitos comerciantes não têm certeza se devem sair de suas posições antes da data esperada de lançamento de resultados ou simplesmente continuarem segurando seus Comércios. Fechar um comércio antes dos ganhos pode evitar a realização de grandes ganhos que acompanham reações positivas aos relatórios de ganhos, mas também elimina o risco de ser pregado se um estoque cai devido a uma reação negativa. Nossa metodologia de negociação procura capturar o melhor dos dois mundos. Clique aqui para ler o artigo. 4.) Como encontrar os melhores estoques para comprar ANTES DE DISCUSSÃO Os melhores estoques emergentes emergem sempre de uma base válida de consolidação que consiste em um dos dois tipos: copo e alça ou base plana. Neste artigo . Aprenda a identificar ambos os tipos de padrões de base para garantir que os estoques que você está comprando são candidatos válidos. 5.) Como o Volume Monstruoso alimentou este estoque de poupança para o nosso 37 Gain Volume é um dos mais poderosos, embora básicos, indicadores técnicos na disposição de um trader8217s. No entanto, muitos comerciantes mais novos subestimam a eficácia ea eficiência de identificar aumentos de volume que apontam para compra entre bancos, fundos mútuos, hedge funds e outras instituições. No início deste ano, compramos e vendemos o Bitauto (BITA) para um ganho de preço de 37 ações, e o volume foi um dos fatores-chave que nos dizia que aguentássemos esse estoque. Aqui está a nossa revisão educacional sobre esse comércio vencedor, com foco em como estudar padrões de volume pode aumentar seus lucros comerciais. 6.) Como os principais comerciantes de ações lidam mentalmente com as reversões súbitas do mercado Independentemente de quanto planejamos e preparemos cada nova entrada comercial, as coisas que don8217t sempre funcionam como previsto (caso contrário, todos seremos gazilionários). Como tal, é crucial ter sempre um plano de jogo para como controlar emocional e fisicamente mudanças inesperadas na ação de preços de um estoque. Veja como fazemos isso. 7.) Como negociamos o estoque de sílica para um ganho 43 (SLCA) Após a compra e detenção de ações da US Silica (SLCA) por três meses, vendemos o estoque em outubro para um ganho médio de preço de ações de 43. Usando seis Gráficos de estoque anotados, nós o acompanhamos através da anatomia de um comércio de sucesso. Depois de ler este artigo. Você descobrirá que um sistema consistente de ganhar para eventos comerciais não precisa ser complexo. 8.) Como comprar os melhores estoques em poupança Em um mercado de touro saudável (todos de 2017), a maioria dos estoques e os ETFs que compramos são negócios de fuga baseados em momentum. No entanto, quando as principais ações estão surgindo como loucas, é fácil perder a fuga ocasional que você estava perseguindo a entrada de compra potencial. Quando isso acontece, não há necessidade de sentir que você perdeu a oportunidade. Basta comprar o primeiro pullback de curto prazo. Nós acumulamos grandes lucros com operações de retração em inúmeros casos este ano. Leia este artigo para obter referências a vários exemplos específicos de como o fizemos. 9.) 4 dicas de sucesso para negociação de ETF rentável No nosso boletim de negociação de balanço noturno, negociamos ações individuais e ETFs, cuja proporção depende das condições do mercado. Depois de bloquear um ganho de 44 em ações da Guggenheim Solar ETF (TAN) no início deste ano, detalhamos 4 dicas específicas que nos ajudaram a identificar essa ETF como um excelente candidato comercial. Descubra esses mesmos quatro traços que geralmente procuramos com a maioria das configurações de comércio de swing do ETF. 10.) Como evitar que os maiores comerciantes de erros façam em um mercado Bull Com o benchmark SampP 500 no caminho certo para ganhar cerca de 30 em 2017, é fácil assumir que todos os mercados nos mercados este ano estão a raspar os donuts. Infelizmente, isso simplesmente não é o caso porque muitos comerciantes e investidores são vítimas de um dos maiores erros (sugestão: nem todos os estoques aumentam nos mercados de touro). Atravesse este artigo para descobrir se você é culpado do mesmo erro e como resolver o problema se você estiver. 11.) Se você está procurando o Santo Graal de negociação, pare de perder seu tempo Você já se viu mudando continuamente de uma estratégia comercial para outra, ou um instrumento comercial para outro, na esperança de finalmente impressionar o ouro antes de acordá-lo8221. Pode ser culpado de procurar o (inexistente) 8220Holy Grail8221 de negociação. Descubra se você está indo no caminho errado e como corrigir a situação se você estiver. 12.) Como ganhar no mercado de ações se resume a Matemática simples Quando eu era um novo comerciante, estava sob a impressão (falsa) de que o comércio consistentemente lucrativo só poderia ser alcançado por ter uma taxa de vitoria extremamente alta (porcentagem de negociações vencedoras versus Perdendo negociações). Como tal, eu constantemente me encontrei complicando desnecessariamente meus esforços de negociação de ações. Mas quando percebi que os comerciantes vencedores só precisavam trabalhar uma pequena vantagem matemática a seu favor, minha conta comercial começou a crescer a um ritmo acelerado, enquanto meu nível de estresse pessoal começou a diminuir ao mesmo tempo. Neste artigo . Saiba por que, talvez, o elemento mais importante de ganhar no mercado de ações é simplesmente garantir que a matemática esteja do seu lado. 13.) Visão geral de nossa estratégia simples de negociação de ações Nosso sistema de negociação de swing baseado em regras consiste em comprar Breakouts (3 tipos diferentes), Pullbacks e Reversões de tendência de ações líderes e ETFs com a força relativa superior. Neste artigo abrangente, veja exemplos detalhados e ilustrados de cada tipo de comércio, juntamente com algumas de nossas regras sobre questões muitas vezes esquecidas, como o gerenciamento de dinheiro. Originalmente uma postagem no blog, transferimos este artigo muito importante para a página 8220Strategy8221 do nosso site principal. Don8217 to miss it Menção Honrosa Há uma peça mais que eu realmente queria incluir na nossa lista de 13 dicas de estratégia de negociação, mas não incluí porque o artigo estava realmente relacionado a um período específico de ampla análise de mercado. No dia 6 de setembro, quando muitos comerciantes ainda esperavam mais uma desvantagem de uma correção anterior, escrevemos sobre as 3 principais razões pelas quais o NASDAQ em breve irá para um novo alto. Um dia depois, o NASDAQ chegou a um novo ponto alto e nunca mais olhou para o resto do ano. Isso nos levou a permanecer otimista em ações durante o quarto trimestre, o que valeu muito bem. Embora fosse originalmente um artigo sensível ao tempo, há muito valor educacional na aprendizagem dos elementos específicos que vimos que nos permitiram antecipar com precisão os ganhos adicionais no NASDAQ. Se você gostou deste artigo, compartilhe com sua rede social favorita (veja ícones à esquerda). Como sempre, os comentários também são bem-vindos e apreciados. Desfrute Veja estes artigos relacionados: Estratégias de negociação Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para a Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e tem pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesDay Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na gama em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preços. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de candelabro intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente após a mesma. Em segundo lugar, buscamos apoio prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) são sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em lançamentos de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma garantia, é crucial quando o dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte A Ordem de Parar-Perda Certifique-se de usá-lo.) Avaliação, desempenho de Tweaking Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos dias os comerciantes perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes de dias não o fazem, tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos quanto por perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você facilita a identificação de problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia)